從盤勢結構來看，市場原先受到中東戰火壓抑，在美國與伊朗談判釋出降溫訊號後，風險情緒快速修復，加上AI建設需求未受干擾，帶動多頭信心回籠。國際股市方面，美股出現V型反轉，S&P 500與NASDAQ同步創下收盤新高，日本與南韓股市亦維持高檔，顯示全球資金仍偏向風險資產。
類股表現上，AI族群仍為盤面核心。台積電因資本支出未再上修，股價漲幅收斂至1.5%，反映部分投資人期待落空；反觀聯發科強勢補漲，單週大漲22.2%，逼近2000元關卡。
高階測試需求帶動探針卡族群走強，穎崴躋身第二檔「萬元股」。此外，原料供應緊張推升塑化族群，台塑上漲13.7%。相對之下，記憶體族群因市場提高風險貼水而走弱，南亞科、旺宏、華邦電同步下跌；金融與航運族群則因資金轉向AI主流與地緣風險降溫而表現疲弱。
資金動向方面，集中市場外資單週大幅買超1500億元，成為推升指數主力，投信則逢高調節，自營商小幅加碼，三大法人合計買超1409億元。融資餘額同步增加，顯示散戶追價意願升溫。櫃買市場亦呈現類似結構，外資與自營商偏多操作，投信則相對保守。
展望後市，永豐投顧指出，台積電法說雖基本面穩健，但「利多不漲」透露市場短線轉折訊號，搭配技術面連八紅後回檔，建議投資人不宜過度追高。另一方面，美國通膨雖因油價上升而有升溫跡象，但聯準會態度仍偏鴿，未改降息方向，有助市場資金環境維持寬鬆。
永豐投顧強調，美股已透過中東危機測試多頭韌性，AI投資主軸並未改變，且資金正由核心晶片擴散至周邊供應鏈，顯示產業熱度持續升溫。操作上建議持股續抱，並依技術面逢回布局，短期指數區間可觀察35000點至38000點。
此外，本週市場將關注多家國際企業財報，包括特斯拉、英特爾等重量級公司，以及國內法說會與除權息時程，亦可能對個股表現帶來波動。期權市場方面，外資期貨淨空單增加，顯示短線避險情緒仍在，選擇權未平倉量顯示38000點壓力與34300點支撐區間逐漸成形。
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