00918經理人郭修誠表示，日前市場受地緣政治雜音與科技股去槓桿影響出現超跌，如今隨著籌碼沉澱、國際財報釋出正面訊息，資金加速回流基本面強韌且高殖利率的優質標的。展望後市，在「AI長線趨勢明確」、「金融獲利創高」與「非電剛性需求」三大支柱帶動下，台股多頭格局未變，拉回築底後反而提供長期資金更佳的布局時機。
郭修誠進一步分析，近期全球科技股歷經估值修整，反而讓許多高股息且兼具獲利成長能力的半導體與電子龍頭評價面回歸合理區間。從00918最新成分股結構觀察，科技權重緊扣伺服器、伺服器代工、傳輸晶片與IC通路等核心供應鏈，包括廣達、緯穎、大聯大、微星、神達、祥碩、宜鼎等，可望持續受惠全球AI基礎建設資本支出擴增趨勢，在反彈行情中展現資本利得爆發力。
郭修誠指出，除了科技成長動能外，防禦性資產亦扮演關鍵護城河。金融股在先前大盤劇烈波動時展現抗震力，今年金控獲利維持高檔，投資收益及利差表現亮眼。00918布局涵蓋中信金、兆豐金、永豐金、第一金及彰銀等金融股，不僅提供穩定股息，也有助提升基金淨值表現。
此外，00918也納入非電子及內需消費、營建龍頭，進一步提升投資組合防禦力，包括興富發、億豐及鈊象等企業，具備穩健現金流與抗景氣循環能力，可望在市場震盪期間提供收益支撐，兼顧股息與資本利得。
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