00940第2次配息0.05元、年化殖利率逾6% 受益人數連8週下降
【記者呂承哲／台北報導】元大投信23日公告，元大台灣價值高息（股票代號：00940）進行第二次配息，金額到0.05元，與前次相同，將在8月6日公告確定配息金額，8月8日除息，8月7日前買進並持有可參與除息，配息發放日為9月2日。
以23日收盤價9.92元計算，年化殖利率仍達6%以上。根據資料顯示，00940在7月進行首度配息，達成除息當日填息紀錄，但隨著台股急速下挫，00940再度跌破10元發行價格。根據集保中心資料顯示，7月19日當週結算，00940受益人數降至91.82萬人，為連8週下滑。
元大投信指出，00940自7月首次配息後，現階段配息將以股利所得為主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力。暫不配發的已實現資本利得，會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響。
據證交所統計至6月底資料，大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍，均顯著高於長期平均，殖利率2.44%則低於長期平均，突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日，00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得，從價值投資與高股息角度均具相對優勢。
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