法人指出，AI科技股尚未完全擺脫整理區間，部分資金轉向資安、國防及電力等利基型題材。元大航太防衛科技（00965）核心持股包括三菱重工、NEC、韓華航太等近期股價走揚，美國國防大廠Palantir亦同步受惠市場資金青睞。
從中長期來看，主題式ETF仍具成長潛力。統計2025年以來至2026年6月底，主題式ETF平均漲幅達69.9%，其中5G、太空衛星、潔淨能源及航太等題材，漲幅介於72%至177%，展現特定產業趨勢帶來的投資機會。
近期全球軍工產業利多持續浮現。南韓現代樂鐵成功向波蘭輸出K2主力戰車技術，美國方面，洛克希德馬丁拿下為期七年、總額逾350億美元的THAAD防空飛彈合約，雷神也取得11億美元AIM-9X響尾蛇飛彈訂單，顯示全球國防需求仍維持高檔。
法人表示，軍工產業主要客戶為各國政府，訂單規模大、技術與法規門檻高，加上國防預算相對穩定，具備較不受景氣循環影響的防禦特性。在全球軍備需求持續攀升、供給仍偏吃緊的情況下，相關產業長線成長動能明確，投資人可透過布局相關ETF，分散科技股波動風險，掌握全球國防支出成長商機。
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