野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，目前市場仍高度關注通膨與利率走勢，尤其中東地緣政治衝突持續，使能源供給不確定性升高，油價維持高檔震盪，也推升通膨黏著度，讓聯準會（Fed）對降息態度更趨審慎。在此環境下，金融市場短期波動仍難避免，但並未改變中長期成長趨勢。
樓克望指出，AI仍是2026年最重要的產業動能。全球雲端服務商與科技龍頭持續擴大AI投資，從模型訓練到推論需求同步增加，帶動AI伺服器、高速運算與資料中心建設需求持續升溫。尤其台積電先前法說會釋出正向展望後，也進一步確認AI相關需求仍具強勁動能，預期相關投資將延續至2026年下半年。
野村鴻運基金及野村中小基金經理人邱翠欣表示，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶圓代工、先進封裝、AI伺服器組裝與關鍵零組件等領域，具備高度競爭優勢。在AI需求持續擴張下，相關企業營運能見度與獲利持續上修，也成為支撐股價的重要基本面。
邱翠欣認為，即使短期因評價面或資金輪動導致股價波動，但在獲利成長趨勢未改變情況下，拉回仍具布局價值。
針對即將登場的2026年COMPUTEX，邱翠欣指出，今年主題定調為「AI Together」，聚焦AI基礎建設與應用落地，預期從晶片運算能力、伺服器架構到終端應用，都將完整展現AI生態系發展方向。市場也預期，國際大廠在展會期間公布的新產品與策略布局，將進一步提升市場對AI長線成長的信心。
邱翠欣分析，目前最值得關注的AI供應鏈族群，包括先進製程與封裝、高速傳輸、散熱與電力管理，以及具供需優勢的上游材料供應商。這些領域不僅直接受惠AI算力需求提升，同時也因技術與產能門檻較高，具備較佳價格與獲利支撐能力。
野村投信認為，在AI長線成長趨勢未變、資金持續回流，以及國際科技大廠持續釋出正向展望下，台股後市仍有機會維持偏多格局。雖然短期可能因市場情緒與評價面出現震盪，但在基本面支撐下，拉回仍可視為中長期布局AI主題的重要機會。
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