群益投顧指出，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，強勁的基本面是台股持續上攻的最大支撐。台積電目前權重高達43%，加上鴻海、台達電、聯發科與廣達五檔合計占比超過五成，科技權值族群的輪動將形成「台灣AI中央山脈」，推升指數維持高檔震盪向上。半導體依然是AI成長的核心，台積電的美國投資布局擴大台灣在全球半導體的影響力，台灣科技業也因AI應用加速升級，形成長線投資主軸。
在電子產業方面，全球CSP持續擴大AI基礎建設，使伺服器組裝、機櫃與滑軌需求同步升溫，緯創、神達、川湖等供應鏈受益顯著。AI晶片世代不斷推進，對先進製程的需求更強，台積電在壟斷高階製程下持續受惠。記憶體方面，由於AI訓練與推論大量吃下DRAM與HBM產能，排擠傳統IT需求，使記憶體價格走揚，帶動日月光投控與力成同步受惠先進封裝與記憶體量增。
散熱與電力規格也因AI算力飆升而大幅提升，GB300世代液冷模組開始進入量產，台達電與奇鋐等台廠仍是主要供應夥伴。PCB端則迎來全面升級，從玻纖布、銅箔、CCL到板層設計皆大幅提升規格，高階PCB需求強勁，南電、台光電、華通、博智與精成科皆可望受惠。隨著CoWoS產能從2024年單月3.5萬片大幅提升至2026年的11萬片，相關設備需求同步增加，聖暉、精測與雍智科技將受檢測與擴產題材挹注。
群益投顧認為，AI的發展正從生成式AI進入代理型AI時代，能自動代替人類執行任務，也正逐步邁向實體型AI，如機器人、智慧眼鏡、無人機與自駕車等應用。這將使台灣的高速網通、矽光子與工業電腦業者同步受惠，邊緣運算與AI產品將加速普及，帶動相關供應鏈成長。
在傳產方面，半導體先進製程快速推進，也帶動上游高純度特化化學品需求激增，成為新應材與台特化的重要機會。水資源政策持續推動永續治水、污水處理與海水淡化建設，使國統與雲豹能源具長線能見度。金融與營建族群則受惠現金殖利率優勢與獲利穩健，長虹、華固、富邦金、國泰金與玉山金皆具配置價值。此外，散裝航運在新船訂單有限與環保法規加嚴下，拆船意願提高並壓低船速，裕民、新興與慧洋-KY可望迎來新一輪景氣周期。
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